Akuntansi PDAM yang angkanya datang sendiri
Rekening air, penerimaan kas, pengeluaran, dan pemakaian bahan kimia mengalir dari operasional menjadi jurnal — dan diperiksa lebih dulu sebelum satu baris pun masuk buku besar. Laporan SAK EP-nya keluar dari angka yang sama.
- Laporan SAK EP, masing-masing dengan PDF & Excel
- 8
- Register transaksi yang mengalir sendiri
- 9
- Pemeriksaan baku sebelum jurnal terbit
- 8
- Buku besar per tahun buku, terpisah rapi
- 1
Kenapa Pembukuan PDAM Sering Meleset
Tiga hal yang kami temui berulang di lapangan
Angka diketik ulang dari sistem lain
Tagihan air sudah ada di billing, penerimaan sudah ada di kas, pemakaian bahan kimia sudah ada di gudang. Tapi ke buku besar semuanya masuk lewat pengetikan ulang. Setiap pengetikan ulang adalah kesempatan baru untuk salah.
Kesalahan baru ketahuan di laporan
Kode akun yang tidak ada di bagan akun, jurnal yang debit dan kreditnya tidak sama, periode yang datanya belum digenerate — semuanya lolos, lalu muncul sebagai selisih di neraca berbulan-bulan kemudian, tanpa jejak dari mana asalnya.
Bulan yang sudah dilaporkan masih bisa berubah
Laporan sudah naik ke direksi, lalu ada yang menyunting jurnal bulan itu. Angkanya bergeser diam-diam, dan tidak ada yang tahu sampai ada yang membandingkan cetakan lama.
Dari Transaksi ke Laporan
Satu alur, dengan satu gerbang pemeriksaan di tengahnya
- Langkah 1
Transaksi terkumpul sendiri
Sembilan register menampung transaksi apa adanya dari sistem operasional: rekening air, rekening non air, penerimaan kas, pengeluaran lewat voucher, pemakaian bahan & kimia, pindah buku antar rekening bank. Setiap baris menyandang penanda: sudah masuk buku besar, atau belum.
- Langkah 2 — Gerbang
Diperiksa, sebelum apa pun ditulis
Tombol Pratinjau memperlihatkan apa yang akan terjadi tanpa menulis apa pun — termasuk berapa baris jurnal yang akan lahir. Delapan pemeriksaan baku berjalan sekaligus, dan seluruh masalahnya disebut dalam satu tampilan, bukan satu per satu.
- Langkah 3
Posting, dengan penjaga
Buku yang sudah ditutup tidak bisa ditulis. Bulan yang sudah dikunci akuntan tidak bisa ditulis; membukanya adalah tindakan sadar dengan layarnya sendiri. Setiap jurnal yang lahir membawa tautan permanen ke dokumen asalnya.
- Langkah 4
Laporan, dari angka yang sama
Delapan laporan SAK EP plus dua belas laporan manajemen. Yang tampil di layar sama dengan yang tercetak di PDF dan Excel — export memakai jalur hitung yang sama, bukan menghitung ulang.
Arsitektur & Alur Data
Lihat bagaimana angka berjalan dari loket, gudang, dan billing sampai menjadi Neraca — dan bisa ditelusuri balik ke dokumen yang melahirkannya.
Billing Air
rekening air
Non Air
sambungan, jasa lain
Loket & Kas
penerimaan
Voucher
pengeluaran
Bahan & Kimia
gudang
Pindah Buku
antar rekening bank
JRA
Rekening Air
JRNA
Rekening Non Air
JPK
Penerimaan Kas
JPBIK
Bahan & Kimia
JBK
Pembayaran voucher
DVUD / DHHD
Posting voucher
JU
Jurnal Umum
Preflight
8 pemeriksaan, 5 memblokir
Pratinjau
berapa baris jurnal akan lahir
Penjaga Buku
status buku & kunci periode
Konversi
debit/kredit satu gerbang
Terbit
tautan asal ikut tersimpan
Jurnal
bernomor, bertanggal
Bagan Akun
akun & kelompok
Saldo
saldo awal & berjalan
Kunci Periode
per bulan
Neraca
Laba Rugi
Arus Kas
Perubahan Ekuitas
Neraca Saldo
Buku Besar
Laporan Manajemen
Penelusuran balik: klik angka di laporan → Buku Besar akun itu → jurnalnya → dokumen sumbernya.
Perhatikan lapis kuning di tengah. Itu satu-satunya jalan masuk ke buku besar — tidak ada jalur pintas dari dokumen langsung ke jurnal.
Gerbang pemeriksaan
Delapan Pemeriksaan, Lima di Antaranya Menghentikan
Prosedur lama menulis dulu, baru ketahuan belakangan. Ini kebalikannya.
Menghentikan posting
Jurnalnya tidak diterbitkan sama sekali.
- 1Debit tidak sama dengan kredit
- 2Periode tidak punya baris sumber sama sekali
- 3Ada baris tanpa kode akun
- 4Kode akun tidak ada di bagan akun buku ini
- 5Kode akun muncul lebih dari sekali di bagan akun
Memperingatkan
Posting tetap boleh jalan.
- 6Seluruh baris bernilai nol — biasanya tanda data sumber belum digenerate
- 7Sebagian baris bernilai nol
- 8Periode ini sudah punya jurnal — posting akan menulis ulang, bukan menumpuk
Kode akun yang tidak dikenali menghentikan posting. Prosedur lama membuang barisnya diam-diam, lalu tetap menandai periodenya sudah diposting — angkanya hilang tanpa satu pun pesan kesalahan.
Setiap Angka Punya Alamat Asal
Dari baris di laporan, turun sampai dokumen yang melahirkannya
Klik angka di Neraca
Langsung terbuka Buku Besar akun itu, dengan rentang periodenya ikut terbawa.
Klik baris di Buku Besar
Terbuka jurnalnya. Dari jurnal, tautan asal menunjuk dokumen sumbernya: voucher mana, register periode mana.
Dashboard Rekonsiliasi
Mengadu dokumen sumber dengan jurnal di buku besar, per modul, per periode. Yang belum sinkron tampil sebagai baris tersendiri, bukan sebagai selisih yang harus dicari.
Jurnal manual tidak tersentuh mesin
Jurnal yang diketik langsung tidak akan pernah disentuh mesin posting. Hubungannya dipaksa kosong oleh sistem, bukan diserahkan ke pengirim data.
Perubahan jurnal manual tercatat
Penambahan, perubahan, dan penghapusan jurnal di Entry Jurnal tercatat lengkap dengan waktu, pengguna, dan alamat IP.
Laporan yang Dipakai, Bukan Daftar Panjang
Angka di layar, PDF, dan Excel berasal dari jalur hitung yang sama — bukan dihitung ulang per format.
Laporan Keuangan SAK EP
- Neraca / Posisi KeuanganAset, kewajiban, dan ekuitas pada satu tanggal tertentu.
- Laba Rugi & Penghasilan KomprehensifPendapatan air dan non-air dikurangi beban, sampai hasil periode berjalan.
- Neraca SaldoSaldo awal, mutasi debit–kredit, dan saldo akhir tiap akun — dipakai memeriksa sebelum laporan lain dicetak.
- Rincian BiayaBeban dipecah per kelompok, untuk menelusuri pos mana yang naik dan sebesar apa.
- Arus KasKas masuk dan keluar, dipisah menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
- Perubahan EkuitasPergerakan modal, penyertaan, dan laba ditahan sepanjang periode.
- Buku Besar — seluruh akunSeluruh jurnal yang membentuk tiap saldo, berurutan — dari angka laporan sampai transaksi asalnya.
- Buku Besar — satu akunrentang tanggal bebasKumulatif, per bulan, atau rentang yang Anda tentukan sendiri — untuk menelusuri satu akun tanpa terkunci batas periode.
Laporan Manajemen
- Neraca Lajur
- Neraca
- Laba Rugi
- Laba Rugi vs Anggaran
- Rincian Biaya
- Perubahan Ekuitas
- Arus Kas
Tujuh laporan, sebagian punya versi bulanan dan tahunan — karena itu dua belas keluaran, semuanya bisa diunduh ke Excel. Dipakai untuk kebutuhan internal dan rapat, di luar laporan resmi SAK EP.
Periksa Konfigurasi
Susunan Arus Kas dan Perubahan Ekuitas disimpan sebagai konfigurasi per buku. Kalau konfigurasi itu menunjuk akun yang tidak ada — misalnya karena disalin dari PDAM lain yang bagan akunnya berbeda — laporannya tidak error, ia hanya mencetak nol. Halaman ini memeriksa seluruh barisnya terhadap bagan akun buku yang sedang dipakai, dan menyebutkan mana yang menggantung.
- rujukan kelompok akun
- 27
- rujukan akun
- 16
Menggantung sekaligus di satu pemasangan — tanpa satu pun pesan kesalahan sebelumnya.
Dua Cara Memakainya
Laporan SAK EP-nya sama. Yang berbeda adalah dari mana angkanya datang.
| Kemampuan | Edisi Mandiriakuntansi berdiri sendiri | Edisi Terintegrasimenyatu dengan D-IBS |
|---|---|---|
| Laporan SAK EP + PDF/Excel + drill-down | ||
| Konfigurasi Arus Kas & Perubahan Ekuitas per buku | ||
| Bagan akun, jenis jurnal, tag, multi tahun buku | ||
| Entry jurnal manual | ||
| Import jurnal dari berkas | belum | |
| Pencarian lanjutan lintas jurnal | belum | |
| Transaksi mengalir sendiri dari billing, kas, gudang | — | 9 register |
| Pratinjau posting & kunci per periode | — | |
| Rekonsiliasi sumber ↔ buku besar | — | |
| Laporan manajemen | — | 12 laporan |
| Vendor, mitra, anggaran, bahan & kimia | — | |
| Periksa Konfigurasi Laporan | — | |
| Panduan di dalam aplikasi | — |
Edisi Mandiri memberi Anda laporan keuangan SAK EP yang utuh hari ini. Edisi Terintegrasi memberi laporan yang sama — tetapi angkanya datang sendiri dari transaksi, dan diperiksa sebelum masuk buku besar.
Panduan di dalam aplikasi
Petugas Baru Tidak Perlu Menunggu Pelatihan
Panduan langkah demi langkah tersedia di dalam layarnya sendiri, bukan sebagai dokumen terpisah yang harus dicari. Tersedia untuk modul transaksi yang paling sering dipakai:
Untuk Tim TI Anda
Arsitektur, penjaga data, dan yang dikunci oleh test
Untuk Tim TI Anda
Arsitektur, penjaga data, dan yang dikunci oleh test
Satu buku besar per tahun buku
Nama databasenya diambil dari registry yang diperiksa tiap dipakai, bukan dirakit dari potongan teks.
Menyiapkan buku tahun baru adalah satu perintah
Dan perintah itu tidak pernah menghapus apa pun.
Buku yang sudah ditutup tetap bisa dibaca
Untuk laporan. Yang ditutup hanya jalur tulis.
Debit/kredit diterjemahkan di satu tempat
Nilai yang tidak dikenali ditolak, bukan diam-diam dianggap kredit.
Setiap penolakan punya kode alasan yang tetap
Bukan pesan yang harus ditebak maksudnya.
Aljabar uangnya dikunci oleh test
Pembulatan, saldo, dan saldo akhir masing-masing punya rangkaian test tersendiri. Penurunan rentang periode dikunci 22 test.
Perintah yang bisa merusak database ditolak
Sebelum sempat jalan, dan tidak bisa dilewati dengan --force.
Sembilan prosedur posting lama sudah dipensiunkan
Diganti mesin baru; jalur memanggilnya ditutup di kode.
Siap memulai transformasi digital?
Ceritakan kondisi operasional Anda sekarang. Kami bantu petakan langkah pertama yang paling masuk akal — gratis dan tanpa komitmen.